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每日市场分析 | 美联储预要加息,黄金惨遭血洗,库存数据提振油价,但美联储加息预期斩杀多头

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汇盈每日早报


日财经日历:

① 06:45 新西兰第一季度GDP季率

② 09:30 澳大利亚5月季调后失业率

③ 15:30 瑞士6月央行活期存款利率

④ 16:30 瑞士央行公布利率决议,并召开记者会

⑤ 17:00 欧元区5月未季调CPI年率终值

⑥ 20:30 美国截至6月12日当周初请失业金人数


黄金XAUUSD:美联储预要加息,黄金惨遭血洗

周三18位美联储官员中有11位预计2023年将至少两次加息,每次加息25个基点。这表示美联储可能会屈服当前的高通胀,开始收紧货币政策。这就让投资者自开始抛售黄金和其他资产,首先确保流动性。金价周三遭遇疯狂抛售大幅下跌2.5%。不过随着政策的落地,通胀依然是绕不开的话题,如果未来出现广泛的通货膨胀,我们认为金价依然可能会回归强势,是只目前市场焦点不在于此。

技术方面,黄金周三收大阴线,根据惯性来看,预计黄金依然会冲高回落。建议投资者以做空为主,目前根据波浪理论来看下一个黄金目标可能会到来2倍的位置1781一线,短期黄金压力为1820-1827,下方支撑1800-1789.

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美油USOUSD:库存数据提振油价,但美联储加息预期斩杀多头

数据方面EIA在周三早些时候公布报告称,截至6月11日当周美国原油库存减少740万桶。数据给原油市场带来了提振,原油也一度冲高,再次创下两年多以来的最高水平。但是晚盘的时候,因为美联储官员暗示他们预计到2023年底前加息两次又拖累油价走低,美元飙升降低了商品原油的吸引力。原油电子盘走低,但是实物盘未获得太大波动。另外投资者也应该继续关注定于周五举行的伊朗大选。

技术方面,原油一直以慢牛形态爬升,这种低强度的爬升很可能会引起行情快速的回测,会出现急跌杀多的可能,目前看原油依托在小型趋势线轨迹上运行61.85-68.20趋势线。但也建议投资者依然保持看多不变,但是极有可能出现急速杀跌的快速走势,所以操作上不可恋战,根据均线上来看原油目标似乎可以看到更高的位置,再次之下将不考虑做空。上方压力73.00-73.50,下方支撑71.50-70.30

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外汇方面:美联储可能收紧货币政策,澳元维持观点不变

美元指数USDX:周三美元迎来强势走势,之前美联储决策者暗示他们预计到2023年底前将加息两次,一些美联储官员甚至预计最早在明年加息。另外美国10年期国债收益率一度上涨10个基点触及1.59%为6月4日以来的最高水平,同样也利好美元。


欧元兑美元EURUSD:欧元因为美元的强势,也出现了闪崩的情况。欧元兑美元下跌1.08%至1.1995为今天以来最大跌幅。在过去几个月美联储一直努力平息市场对通胀压力升温的担忧,鉴于市场的通胀和物价预期都高于预测水平,目前美联储面临一个关键时刻。也因为周三的松动导致市场的全面暴动。



澳元兑美元AUDUSD昨日因为美联储政策预期的调整,澳元也惨遭拖累,但目前铁矿石价格刷新纪录高点,使得G10货币中澳元保持了相对强势。对澳元而言,公布的澳央行会议纪要引发市场关注。会议纪要就澳央行最新决议提供了更详细的情况,而市场关注焦点仍在于7月份的利率决议是否将如市场预期一般改变其量化宽松计划。从基本面来看,澳元可能将在未来几周上涨,技术上也是一个相对好的买入点。

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美国三大股指(SP500标普500、DJ30道琼斯工业平均30、NASDAQ纳斯达克):

美联储偏鹰派言论,美股全线收跌

周三美联储维持利率及购债计划不变,但大幅调升通胀指引且暗示加息的偏鹰派言论为市场带来压力,美股集体收跌。鲍威尔表示,将确保货币政策为经济提供支持,经济前景依然存在风险,失业率数据低估了就业缺口,但商业投资稳步增长。在外界极为关注的通胀问题上,鲍威尔首次承认通胀“明显”上升,料将保持高位,预计支出反弹带来物价上行压力,瓶颈问题可能会影响供应面,进而影响通胀,目标是通胀率在“在一段时间内”高于2%。但从长远看推动通胀飙升的因素是暂时的。截止收盘,纳斯达克综合指数下跌33.17点,跌幅0.24%。14039.68点;道琼斯指数下跌264.54点,跌幅0.77%报34034.79点;标普500指数下跌22.69点,跌幅0.53%报4223.90点。

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原文始发于微信公众号(汇看天下):每日市场分析 | 美联储预要加息,黄金惨遭血洗,库存数据提振油价,但美联储加息预期斩杀多头